江蘇徐州供電公司：大數據實時管控 保預算精準調配

　　7月15日，江蘇徐州供電公司財務大數據中心平臺顯示該公司二季度生產大修項目資金預算使用進度未達到原定45%的目標。經分析發現，目標未達成是由于項目物資已于6月末到貨但未辦理領料所致。該公司財務管理人員張翼達隨即聯系生產部門和物資管理部門實時糾偏預算執行。

　　針對多重減利因素下財務預算偏緊的壓力，徐州供電公司于2月建立財務大數據中心平臺，通過融合財務、營銷、項目管理、物資管理等多系統原始數據深度分析財務資金大數據，實時監督資金預算執行進度和規范性，確保預算精準調配。

　　徐州供電公司通過財務大數據中心平臺實時抽取各專業關鍵財務指標、基層單位經營狀況和項目執行情況等數據，實時監控、比對預算執行過程的進度、質量和合規性。該公司指導各預算實施部門制訂合理規范的預算執行節點計劃，并由財務大數據中心平臺全程跟蹤監控預算執行情況，根據實際需求動態調整部門、專業分配情況。“在全程跟蹤監控的過程中，我們針對不規范使用或人為拖延等情況建立預算調減機制，以此監督各單位、各部門合理規范使用預算，防止預算資源無效沉淀。”該公司財務部主任汪星介紹。

　　徐州供電公司還依托財務大數據中心平臺開展問題異常閉環管控，形成“預算下達—進度監控—數據分析—風險識別—工單派發—情況反饋/專項稽查—整改落實—標準規范”的閉環管控機制，將事后管理轉為事中和事前監控。該公司明確物資領退、服務費確認、核算規范性、項目狀態、標準成本執行等5大類30項異常情況數據特征，開展問題在線診斷和告警，并采取派發工單方式督促業務實施、專業管理等部門限時整改糾偏，及時消除項目實施進度滯后等問題。

　　借助財務大數據中心平臺的輔助管控，徐州供電公司日常財務管理數據分析效率提升了50%，大幅擴展了大數據分析覆蓋范圍，消除風險10余項。