8月11日，中國汽車工業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示，7月份，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成28.4萬輛和27.1萬輛，同比分別增長1.7倍和1.6倍。本月新能源汽車繼續(xù)成為亮點，當月產(chǎn)銷繼續(xù)刷新歷史紀錄，累計產(chǎn)銷則已經(jīng)超過國內歷年全年的數(shù)量。
對此，接受《證券日報》記者采訪的止于至善投資總經(jīng)理何理表示，新能源汽車是未來投資最重要的賽道。優(yōu)質車型的不斷涌現(xiàn)，帶動了7月份新能源汽車銷量超預期，再創(chuàng)歷史新高，下半年的旺季行情可能更加值得期待。
私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心在接受《證券日報》記者采訪時表示，新能源汽車是我國實現(xiàn)碳中和、碳達峰目標的重要環(huán)節(jié)，新能源汽車銷量屢創(chuàng)新高在預期之內，而7月份的新能源汽車銷量更是超預期，相信下半年的整體銷量會優(yōu)于市場之前的擔憂。
市場表現(xiàn)方面，8月以來，新能源汽車板塊持續(xù)走強，截至8月12日收盤，同花順新能源汽車板塊期間累計漲8.98%，大幅跑贏同期上證指數(shù)(期間累計漲3.75%)，板塊內有333只個股期間跑贏上證指數(shù)，占比超七成，其中，百川股份、金銀河、英維克等3只個股期間累計漲幅居前，分別上漲58.71%、58.67%、55.54%，美錦能源、長城科技、天奇股份、松芝股份、易事特、孚能科技等6只個股期間累計漲幅也均超34%，表現(xiàn)出色。
與此同時，市場資金也對新能源汽車股進行布局。8月以來，新能源汽車板塊中有139只個股呈大單資金凈流入態(tài)勢，占比超三成，其中，長安汽車期間獲得大單資金凈買入額位居首位，為20.91億元，其次是中天科技和中國寶安，分別為7.75億元和7.32億元，此外，天華超凈、中航光電、比亞迪、立訊精密等4只個股期間獲得大單資金凈買入額均超5億元，上述7只個股合計吸金59.88億元。
良好的股價表現(xiàn)也獲得了業(yè)績方面的支撐，截至8月12日收盤，已經(jīng)有45家新能源汽車上市公司公布了半年報，其中35家公司今年上半年凈利潤實現(xiàn)同比增長，占比77.78%，其中，雙環(huán)傳動、欣旺達、江特電機、北特科技、諾德股份等5家公司報告期內凈利潤同比增長均超10倍。除此之外，還有175家公司也披露了今年上半年業(yè)績預告，133家公司業(yè)績預喜，占比76.00%。
投資機會方面，劉寸心表示，7月份超預期的銷售業(yè)績對新能源汽車板塊的高估值起到了一定的消化作用，新能源汽車板塊繼續(xù)維持高景氣，看好新能源汽車板塊接下來的投資機會。具體投資機會上，下游的超預期也會帶動整體上游的高景氣，除了整車之外，投資者可關注動力電池、隔膜及原材料等上游板塊的投資機會。
何理也表示，下游新能源汽車銷量的持續(xù)超預期，帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣，擁有優(yōu)質鋰資源的公司沒有擴產(chǎn)障礙，業(yè)績會不斷釋放。在中下游，構建混動+電動+智能化的均衡投資組合，穩(wěn)健的同時不失成長性，而不是只看新能源汽車。
華金證券表示，在政策支持以及供給驅動下，我國新能源車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，多元化新能源車產(chǎn)品不斷滿足市場需求，新能源汽車有望繼續(xù)保持超預期的高增長，全年產(chǎn)銷量大概率會再超250萬輛左右的市場預期，或超270萬輛。
浙商證券表示，預計 8月份-9月份新能源車銷量有望環(huán)比大幅增長，看好下半年新能源車的行情， 重點關注寧德時代、億緯鋰能、天賜材料、恩捷股份、諾德股份、贛鋒鋰業(yè)等。
作者：楚麗君、吳 珊
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