國神集團鄂溫克電廠提前歸還流動資金貸款節約財務費用614萬元

中國電力網訊   近日，通過與建行呼倫貝爾分行積極溝通，國神集鄂溫克電廠提前554天歸還流動資金貸款8400萬元，節約財務費用614萬元。

2019年，該廠不斷加強資金管理，在確保資金安全的基礎上，努力降低資金成本。一是加強應收電費管理，積極協調電網公司，保障電費回收率持續維持在100%，為各項生產經營活動提供了資金保障；二是加強現金流預算管理，制定了《現金流預算管理實施細則》，實行資金全過程管控，超過50萬元大額資金支付計劃提交黨委會和總經理辦公會審議，杜絕預算外支出，有效提升了現金流預算的準確率和的資金使用效率，確保資金可控在控，為提前還款奠定了基礎；三是優化融資機構，積極協調地方金融機構，將利率上浮的貸款全部置換為基準利率，有效降低了財務費用；四是加強風險管控，該廠已開立法人透支賬戶，從根本上消除了資金緊張對生產經營造成的影響。