國家能源集團福建晉江熱電公司資金管控分厘必爭巧增效

　　中國電力網(wǎng)訊  今年以來，國家能源集團福建晉江熱電公司不斷加強資金管控，狠抓“增收節(jié)支”，在資金基礎、籌措、創(chuàng)效管理上扎實開展相關工作，全年財務費用較上年同期減少192萬元，為公司實現(xiàn)年度經(jīng)營目標打下良好的基礎。

　　該公司堅持問題導向，以財務工作檢查、資金安全管控自查發(fā)現(xiàn)的問題為契機，在資金基礎管理方面找不足、補短板，分別從基礎管理、對賬管理、資金鏈安全管理等方面，對照集團公司資金安全管理標準整改落實，積極清理閑置銀行賬戶，強調資金計劃執(zhí)行剛性，充分發(fā)揮業(yè)務與財務聯(lián)動作用，關注關鍵指標動態(tài)，資金歸集率、應收賬款周轉率等指標可控在控。

　　在此基礎上，該公司在資金創(chuàng)效管理方面深挖潛力，通過與外部銀行積極溝通談判，與海峽銀行開發(fā)“供汽貸”新產(chǎn)品解了熱用戶燃眉之急，為其爭取到1億元的授信額度的同時，還大大降低了汽款回籠風險;統(tǒng)籌做好月度資金收支，用好集團財務公司流貸優(yōu)勢，全年平均帶息負債余額同比下降18%;通過集團財務公司存量流貸置換，貸款利率下降0.75個百分點，節(jié)約財務成本下降3%;與農(nóng)業(yè)銀行友好協(xié)商，商定以該銀行流貸1億元提前置換臨近到期的固貸，且貸款利率下降了0.675個百分點，一次性補充了明年50%的日常運營資金缺口，為全面提升資金管理品質、實現(xiàn)年度降本增效打下了堅實的基礎。