華電永安發電公司“三力”提高資金管理效能

　　中國電力網訊 由于一季度市場煤價高居不下，永安發電公司經營盈利空間不斷攤薄，資產負債率不斷上升。該公司財務資產部明確今年資金工作重點，發力資金監管、聚力增加金融授信、強力風險管控三個方面入手，“三力”提高資金管理效能。

　　發力資金監管。該公司堅持“量入為出”的原則，根據項目輕重緩急、統籌資金盤子，調度安排資金使用;全面強化預算管理，充分發揮預算引領作用，增強預算剛性約束和監督，減輕剛性支付壓力;加強應收賬款管理，加速資金運轉速度，統籌資金盤子，調度安排資金使用;逐步有計劃置換和歸還高息貸款，優化財務指標，持續突出財務價值創造能力。

　　聚力增加授信。該公司重點優化信貸結構，實現多品種、多渠道、低成本信貸支持;突出優惠信貸政策，在能源保供方面爭取國開行2億元、工行2億元低成本授信;新增農行2億元授信;3月份利用集團公司開展優化融資管理機制專項工作有利時機新增財務公司2億元授信，為公司經營活動提供厚實的“口糧”，做到手中有糧，心里不慌。

　　強力風險管控。該公司針對燃料價格上漲引發系列資金風險進行評估，制訂相關風險防范措施，有效控制和降低各類風險。重點對流動性風險、市場風險和資金支付風險等進行把控，平衡好業務拓展和風險管控之間的關系，提前做好融資方案，把各項風險控制在可承受范圍內，由此“三力”提高資金管理效能。