近日，電建財(cái)務(wù)公司通過對美元外匯市場研判，把握美元匯率高點(diǎn)區(qū)間，巧妙利用結(jié)匯業(yè)務(wù)內(nèi)部報(bào)價(jià)和銀行間市場平盤時(shí)間差，在滿足電建財(cái)務(wù)公司與成員企業(yè)雙方美元流動(dòng)性安排的前提下，以T+1價(jià)格為成員企業(yè)成功辦理1000萬美元結(jié)匯業(yè)務(wù)，單筆業(yè)務(wù)為集團(tuán)創(chuàng)效近60萬元。
進(jìn)入四季度后，國際形勢日益復(fù)雜，美元價(jià)格波動(dòng)加劇，電建財(cái)務(wù)公司密切跟蹤市場變化，加強(qiáng)匯率分析研判，強(qiáng)化成員企業(yè)溝通交流，多方采集需求信息。11月中旬，在了解到某成員企業(yè)的業(yè)務(wù)需求后，電建財(cái)務(wù)公司充分考慮境內(nèi)美元調(diào)撥時(shí)效性、銀行間市場即期價(jià)格、美元兌人民幣價(jià)格變動(dòng)等相關(guān)因素，與商業(yè)銀行溝通協(xié)調(diào)，確定了當(dāng)日對成員企業(yè)交易、次日對商業(yè)銀行交割的錯(cuò)配結(jié)匯方案。該方案在滿足成員企業(yè)當(dāng)日人民幣需求及電建財(cái)務(wù)公司當(dāng)日美元需求的同時(shí)，將結(jié)匯價(jià)格鎖定在7.29以上，成功躲避了近期美元兌人民幣價(jià)格的大幅跳水行情，實(shí)現(xiàn)外匯業(yè)務(wù)的流動(dòng)性、收益性及安全性。
本次業(yè)務(wù)的成功開展是電建財(cái)務(wù)公司結(jié)售匯業(yè)務(wù)專業(yè)度的集中體現(xiàn)，是業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的一次成功實(shí)踐，更是踐行“雙效提升”理念、落實(shí)“四位一體”服務(wù)的具體落地。未來，電建財(cái)務(wù)公司將進(jìn)一步強(qiáng)化創(chuàng)新理念及思維，不斷完善交易體系，提升業(yè)務(wù)效率，提高服務(wù)集團(tuán)及成員企業(yè)能力，助力集團(tuán)國際業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。
作者：赫文君
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