“雙碳”主線支撐 新能源板塊有望持續(xù)受益

　　9月28日，電力、煤炭等能源板塊在經(jīng)歷前一交易日大幅下挫后，今日卷土重來。盤面上，市場在早盤小幅沖高回落后得以反彈，電力、風(fēng)電等綠電概念表現(xiàn)突出，多只個股掀起漲停潮。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)日收盤，新能源指數(shù)上漲0.99%。

　　具體來看，行業(yè)板塊當(dāng)中，能源設(shè)備漲7.69%，燃?xì)鉂q6.10%，電力漲4.52%。個股當(dāng)中，京能電力、華電能源、大唐發(fā)電、節(jié)能風(fēng)電、上海電力等電力股批量漲停;林洋能源、寶新能源、金風(fēng)科技、航天機電、南網(wǎng)能源等漲幅均超5%。

　　消息面上，電力建設(shè)巨頭中國能建在吸收合并A股公司葛洲壩后，當(dāng)日正式在A股上市。早盤高開后一路上揚，截至收盤，漲超40%，收報2.75元，市值超1146億元。資料顯示，中國能建致力于向全球能源電力、基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)提供整體解決方案和全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，在電力系統(tǒng)整體規(guī)劃設(shè)計、火電、電網(wǎng)、核電常規(guī)島等領(lǐng)域設(shè)計施工市占率領(lǐng)先，其中水電市占率30%，風(fēng)電、光伏、儲能等技術(shù)領(lǐng)先。

　　此外，在近日召開的2021中關(guān)村論壇上，中國氣候變化事務(wù)特使解振華在公開演講中表示，我國已經(jīng)成立了“碳達(dá)峰、碳中和”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，正在制定“碳達(dá)峰、碳中和”相關(guān)政策體系，最近將陸續(xù)發(fā)布。

　　去年9月，我國正式提出“雙碳”愿景，力爭2030年前實現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實現(xiàn)碳中和。該愿景為我國能源變革提供長期指引，今年以來各部委出臺政策細(xì)化落實“雙碳”目標(biāo)。今年7月，全國碳市場正式啟動上市交易，截至9月28日，全國碳市場碳排放配額(CEA)累計成交量856.28萬噸，累計成交額達(dá)到4.21億元。近日，上海環(huán)境能源交易所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在電力被作為第一批納入碳交易市場的行業(yè)后，建材、有色等行業(yè)明年有望納入到碳交易市場中。傳統(tǒng)的鋼鐵、化工、航空等行業(yè)，也會陸續(xù)納入到范圍內(nèi)。

　　前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍分析認(rèn)為，實現(xiàn)我國提出的“雙碳”目標(biāo)，意味著未來要通過大力發(fā)展新能源替代傳統(tǒng)能源，從而減少碳排放，該趨勢會催生新能源行業(yè)加速發(fā)展。在他看來，新能源的增長主要是光伏和新能源汽車領(lǐng)域，這兩個行業(yè)也有望成為碳中和進(jìn)程中最為受益的兩大賽道。從投資角度看，光伏、新能源汽車等行業(yè)的龍頭股值得關(guān)注。

　　與此同時，“碳達(dá)峰、碳中和”也成為資本市場關(guān)注焦點，上市公司紛紛加速綠色低碳轉(zhuǎn)型，并布局相關(guān)領(lǐng)域。光大證券認(rèn)為，作為碳減排的主力軍，新能源發(fā)電行業(yè)將迎來歷史性發(fā)展機遇。長江證券分析認(rèn)為，“雙碳”目標(biāo)正在重塑各行業(yè)投資主線。其中水電、核電、風(fēng)電、光伏的投資價值凸顯，優(yōu)質(zhì)企業(yè)存在投資良機。東莞證券分析指出，在日益趨嚴(yán)的減碳背景下，“十四五”期間全國的電力結(jié)構(gòu)將加速向綠電低碳轉(zhuǎn)型，提升可再生能源利用比例，新能源運營商有望受益于能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。