7月21日，光伏板塊延續分化行情，HJT概念股漲幅居前，而逆變器、硅料、硅片概念股跌幅居前。受此影響，中證光伏產業指數（CSI:931151）報收5269點，收跌1.05%。
今日早盤，光伏板塊低開后出現小幅跳水，隨后HJT、逆變器、金剛線以及部分權重股快速拉升，帶動板塊全線回暖，中證光伏產業指數漲幅一度達到0.9%。上午十點以后，除HJT概念以外的其它漲幅居前的個股股價多數沖高回落，并一路震蕩走低至收盤。
個股漲幅方面，京山輕機、金辰股份、海源復材強勢漲停，羅博特科漲超11%，海優新材、蘇州固锝漲超9%，晶科能源、拓日新能漲超5%，愛旭股份、邁為股份、京運通、帝科股份漲超4%，福斯特漲超3%，東方日升、金剛玻璃、奧特維、捷佳偉創漲超1%。
個股跌幅方面，通靈股份跌超6%，禾望電氣跌超5%，雙良節能、昱能科技、上能電氣跌超4%，特變電工、陽光電源、禾邁股份跌超3%，通威股份、正泰電器、晶盛機電、美暢股份、天合光能、德業股份跌超2%。
消息面上，在今日舉行的“光伏行業2022年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會”中，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華上調今年國內新增光伏裝機預期至85-100GW、全球新增光伏裝機預期至205-250GW。
王勃華同時指出，受供應鏈價格持續上漲影響，部分組件企業已出現停產減產的情況。同時，今年6月國內組件招標量已降至年內最低，上半年新增裝機中有70%為對價格敏感度相對較低的分布式，而集中式電站市場需求則受到抑制。對此，工信部已牽頭有關部門協調供應鏈價格上漲問題。
7月20日上午，硅業分會公布最新硅料價格，其中單晶復投料均價達到29.76萬元/噸，環比上漲0.92%，最高成交價已經觸及31萬元/噸。
7月20日晚間，工信部發布2022年上半年中國光伏產業運行情況，主產業鏈制造環節均保持強勁發展勢頭，同比增幅均在45%以上。其中，組件出口量達到78.6GW，同比增長74.3%；光伏產品出口總額約為259億美元，同比增長113.1%。
海外方面，7月21日中午，經過10天的檢修期后，俄羅斯重新啟動“北溪-1”管道，天然氣輸送量已經達到了維修前的水平，即最大輸氣量的40%。受此影響，歐洲天然氣價格下跌6.5%。
資金面上，Choice數據顯示，光伏板塊主力資金凈流出3.08億元，超大單凈流入5173萬元，大單凈流出3.59億元，中單凈流出1.98億元，小單凈流入5.06億元。個股方面，通威股份、隆基綠能、陽光電源、天合光能、中來股份主力凈流出居前。
從盤面走勢來看，雖然業內專家上調國內及全球市場裝機預期，但市場并未為之所動。個中原因除了整體估值水平處于歷史高位以外，更為重要的是6月份的組件出口環比增速下降至5.56%，而5月份則高達22%。同時，俄羅斯重啟天然氣管道的消息，雖然在中長期內不會改變歐洲能源轉型的目標，但疊加歐元貶值、歐洲經濟衰退等因素的影響，或將抑制部分短期市場需求。
結合個股走勢來看，今日雙良節能、美暢股份等漲幅較高的個股，早盤均出現了沖高回落的情況，全日振幅分別達到9.93%和7.37%，主力資金拉高出貨跡象顯著。而同樣的戲碼，已經在近期持續上演，比如本周一逆變器概念股同樣早盤大漲后一路震蕩下跌。
可以看出，已經累積了大量獲利盤、估值水平處于歷史高位的光伏板塊風險正在逐步增加，市場繼續做多的動能不足，主力資金多數處于觀望狀態。某市場人士表示，本輪光伏板塊的階段性行情在中報業績逐步兌現后大概率已經結束，短期內A股市場一旦出現大的利空消息，或將引發光伏板塊的全線下跌。
作者：
評論