2月公募基金密集調研 儲能等板塊成香餑餑

　　2月份以來，公募基金密集開展調研，有4家基金公司調研超百次，多位百億基金經理親赴一線。數(shù)據(jù)顯示，截至2月27日，從獲公募基金調研最多的前十家公司來看，高端制造業(yè)占比最多，其中涉及儲能、汽車、新能源、逆變器等業(yè)務，與1月份調研以消費和半導體板塊為主有明顯不同。

　　公募基金積極調研

　　2月份以來，公募基金公司馬不停蹄開展調研，與1月份不同的是，高端制造業(yè)公司獲調研次數(shù)位居前列。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2月27日，2月份以來嘉實基金、華夏基金、博時基金和富國基金調研次數(shù)均超過百次，分別為128次、117次、107次和102次。另外，銀華基金、廣發(fā)基金和南方基金調研也較多，總次數(shù)均接近百次。

　　具體來看，上述四家調研超百次的基金公司主要關注中熔電氣、匯川技術、普聯(lián)軟件、湯姆貓、維峰電子和同飛股份等公司。調研主要關注新能源汽車熔斷器、儲能、ChatGPT等業(yè)務。

　　例如，匯川技術在調研時被問及關于“能源管理業(yè)務主要提供哪些產品”的問題，該公司表示，目前的業(yè)務主要是儲能，聚焦發(fā)電側、網側和配電側的應用，提供的產品包括PCS儲能逆變器和升壓一體機等。此外，同飛股份也被詢問“儲能溫控領域的布局情況”。

　　維峰電子在回答調研提問時表示，在新能源汽車方面，快速補充新能源汽車高頻高速系列連接器產品，積極擁抱智能駕駛技術對新能源汽車連接器產生的巨大增量需求。

　　從上市公司獲得公募基金調研的數(shù)量來看，立訊精密、湯姆貓和蘇文電能分別被90家、84家和76家基金公司調研，位居“前三”。

　　湯姆貓作為ChatGPT密切關聯(lián)公司頗受關注，調研時也被問及“接入ChatGPT的相關產品推出后，公司在算力和模型方面如何規(guī)劃”等問題。

　　多位百億基金經理赴一線

　　在2月份以來的公募基金調研中，一些涉及消費電子和儲能行業(yè)的公司成為“香餑餑”，吸引多位百億基金經理親赴一線參加調研。

　　數(shù)據(jù)顯示，興證全球基金任相棟和廣發(fā)基金吳遠怡均現(xiàn)身對中熔電氣的調研名單中，兩位基金經理的基金管理規(guī)模都接近150億元。還有管理300億元基金規(guī)模的易方達基金基金經理祁禾參加立訊精密調研，富國基金的百億基金經理曹文俊也參加了石基信息調研。

　　中熔電氣系國內電力熔斷器行業(yè)領先企業(yè)。該公司在調研時被問及“公司在海外市場是否已取得重大突破”“熔斷器產品的行業(yè)壁壘具體體現(xiàn)在哪些方面”等問題。另外，石基信息主要從事酒店信息管理系統(tǒng)軟件的開發(fā)與銷售、系統(tǒng)集成、技術支持與服務業(yè)務，是目前國內最主要的酒店信息管理系統(tǒng)全面解決方案提供商之一，被問及關于“目前市場上競爭對手的酒店云產品情況如何”等問題。

　　建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛對中國證券報記者表示，一季度核心原材料規(guī)模和碳酸鋰的價格下行改善了中下游的盈利狀況，刺激了光伏和儲能裝機積極性。可重點關注光伏上游設備及部分輔材，儲能相關變流器、電池管理系統(tǒng)，以及鈣鈦礦、液流等技術創(chuàng)新分支。中長期看，硅料今年供應充裕且維持在中低價位，光伏裝機將保持較高景氣度。儲能尤其是大儲的盈利將在新能源發(fā)電端擴容、峰谷電價進一步市場化、碳酸鋰降價等因素推動下取得實質性改善。

　　(文章來源：中國證券報)