2月份以來，公募基金密集開展調(diào)研，有4家基金公司調(diào)研超百次，多位百億基金經(jīng)理親赴一線。數(shù)據(jù)顯示，截至2月27日，從獲公募基金調(diào)研最多的前十家公司來看，高端制造業(yè)占比最多，其中涉及儲(chǔ)能、汽車、新能源、逆變器等業(yè)務(wù)，與1月份調(diào)研以消費(fèi)和半導(dǎo)體板塊為主有明顯不同。
公募基金積極調(diào)研
2月份以來，公募基金公司馬不停蹄開展調(diào)研，與1月份不同的是，高端制造業(yè)公司獲調(diào)研次數(shù)位居前列。
數(shù)據(jù)顯示，截至2月27日，2月份以來嘉實(shí)基金、華夏基金、博時(shí)基金和富國(guó)基金調(diào)研次數(shù)均超過百次，分別為128次、117次、107次和102次。另外，銀華基金、廣發(fā)基金和南方基金調(diào)研也較多，總次數(shù)均接近百次。
具體來看，上述四家調(diào)研超百次的基金公司主要關(guān)注中熔電氣、匯川技術(shù)、普聯(lián)軟件、湯姆貓、維峰電子和同飛股份等公司。調(diào)研主要關(guān)注新能源汽車熔斷器、儲(chǔ)能、ChatGPT等業(yè)務(wù)。
例如，匯川技術(shù)在調(diào)研時(shí)被問及關(guān)于“能源管理業(yè)務(wù)主要提供哪些產(chǎn)品”的問題，該公司表示，目前的業(yè)務(wù)主要是儲(chǔ)能，聚焦發(fā)電側(cè)、網(wǎng)側(cè)和配電側(cè)的應(yīng)用，提供的產(chǎn)品包括PCS儲(chǔ)能逆變器和升壓一體機(jī)等。此外，同飛股份也被詢問“儲(chǔ)能溫控領(lǐng)域的布局情況”。
維峰電子在回答調(diào)研提問時(shí)表示，在新能源汽車方面，快速補(bǔ)充新能源汽車高頻高速系列連接器產(chǎn)品，積極擁抱智能駕駛技術(shù)對(duì)新能源汽車連接器產(chǎn)生的巨大增量需求。
從上市公司獲得公募基金調(diào)研的數(shù)量來看，立訊精密、湯姆貓和蘇文電能分別被90家、84家和76家基金公司調(diào)研，位居“前三”。
湯姆貓作為ChatGPT密切關(guān)聯(lián)公司頗受關(guān)注，調(diào)研時(shí)也被問及“接入ChatGPT的相關(guān)產(chǎn)品推出后，公司在算力和模型方面如何規(guī)劃”等問題。
多位百億基金經(jīng)理赴一線
在2月份以來的公募基金調(diào)研中，一些涉及消費(fèi)電子和儲(chǔ)能行業(yè)的公司成為“香餑餑”，吸引多位百億基金經(jīng)理親赴一線參加調(diào)研。
數(shù)據(jù)顯示，興證全球基金任相棟和廣發(fā)基金吳遠(yuǎn)怡均現(xiàn)身對(duì)中熔電氣的調(diào)研名單中，兩位基金經(jīng)理的基金管理規(guī)模都接近150億元。還有管理300億元基金規(guī)模的易方達(dá)基金基金經(jīng)理祁禾參加立訊精密調(diào)研，富國(guó)基金的百億基金經(jīng)理曹文俊也參加了石基信息調(diào)研。
中熔電氣系國(guó)內(nèi)電力熔斷器行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。該公司在調(diào)研時(shí)被問及“公司在海外市場(chǎng)是否已取得重大突破”“熔斷器產(chǎn)品的行業(yè)壁壘具體體現(xiàn)在哪些方面”等問題。另外，石基信息主要從事酒店信息管理系統(tǒng)軟件的開發(fā)與銷售、系統(tǒng)集成、技術(shù)支持與服務(wù)業(yè)務(wù)，是目前國(guó)內(nèi)最主要的酒店信息管理系統(tǒng)全面解決方案提供商之一，被問及關(guān)于“目前市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的酒店云產(chǎn)品情況如何”等問題。
建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，一季度核心原材料規(guī)模和碳酸鋰的價(jià)格下行改善了中下游的盈利狀況，刺激了光伏和儲(chǔ)能裝機(jī)積極性。可重點(diǎn)關(guān)注光伏上游設(shè)備及部分輔材，儲(chǔ)能相關(guān)變流器、電池管理系統(tǒng)，以及鈣鈦礦、液流等技術(shù)創(chuàng)新分支。中長(zhǎng)期看，硅料今年供應(yīng)充裕且維持在中低價(jià)位，光伏裝機(jī)將保持較高景氣度。儲(chǔ)能尤其是大儲(chǔ)的盈利將在新能源發(fā)電端擴(kuò)容、峰谷電價(jià)進(jìn)一步市場(chǎng)化、碳酸鋰降價(jià)等因素推動(dòng)下取得實(shí)質(zhì)性改善。
(文章來源：中國(guó)證券報(bào))
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評(píng)論