國家能源集團福建晉江熱電公司資金管控分厘必爭巧增效

　　中國電力網訊 　今年以來，國家能源集團福建晉江熱電公司緊緊圍繞年度目標，嚴格落實年度財務工作要點，在資金基礎、運營、創效管理上扎實開展相關工作，成效顯著。

　　該公司堅持問題導向，以財務工作檢查、資金安全管理自查、往來款專項審計發現的問題為契機，在資金基礎管理方面找不足，補短板，分別從基礎管理、對賬管理、資金鏈安全管理等方面，對照集團公司資金安全管理標準整改落實，不斷規范各銀行賬戶使用，強調資金計劃執行剛性，加強關鍵指標優化，應收賬款周轉率、資產負債率等指標可控在控。

　　同時，該公司加大資金管控力度，堅持“量入為出”原則，巧妙統籌資金安排，加速資金運轉速度，提高資金管理效能;全面強化預算管理，充分發揮預算引領作用，增強預算剛性約束和監督，通過精準月度滾動預測和季度、年度精準測算，確保預算準確性;優化融資結構壓降財務成本，開展長短貸置換降低利率0.675%，財務費用同比下降118.92萬元，全年平均帶息負債余額明顯下降，全面提升資金管理品質、實現年度降本增效打下了堅實的基礎。

　　在此基礎上，該公司緊盯資本市場現狀，加強對宏觀經濟、資金資本市場形勢的研判，把握“碳達峰、碳中和”機遇，主打綠色金融牌，結合今年光伏開發建設項目較多的實際情況，通過與外部銀行積極溝通談判，獲得長周期低息貸款，為公司的綠色轉型發展奠定資金基礎，為企業完成各項經營管控指標貢獻力量。
作者：洪小樂